日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 512,913 |
| 減価償却額 | 93,304 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1,535 |
| 賞与引当金の増減額 | -567 |
| 受取利息及び配当金 | -171 |
| 支払利息 | 1,445 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,595 |
| 売上債権の増減額 | -83,853 |
| たな卸資産の増減額 | -97,397 |
| 仕入債務の増減額 | -205,785 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,106 |
| その他 | -123,979 |
| 小計 | 77,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 |
| 利息の支払額 | -1,445 |
| 法人税等の支払額 | -306,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 |
| その他 | -30,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 39,473 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,875 |
| 配当金の支払額 | -103,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,759,001 |
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