日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,886 | 39,130 |
| 減価償却費 | 92,175 | 77,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,959 | 1,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | 174 |
| 受取利息 | -271 | -2,017 |
| 支払利息 | 3,827 | 4,635 |
| 受取保険金 | － | -6,515 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,227 | 3,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,234 | -6,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,775 | -340,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,024 | 89,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 217,300 | -70,280 |
| その他 | -325,296 | -96,905 |
| 小計 | 721,253 | -307,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 2,017 |
| 利息の支払額 | -3,827 | -4,635 |
| 工事損失補償金の支払額 | -32,722 | － |
| 保険金の受取額 | － | 6,515 |
| 法人税等の支払額 | -448,403 | -51,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,571 | -354,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,790 | -56,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,149 | 3,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,742 | -12,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -60 |
| 借地権の取得による支出 | -15,000 | － |
| その他 | 15,852 | -4,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,591 | -71,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,030,000 | 965,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,600 | -99,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,757 | -12,159 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,194 | 25,826 |
| 株式の発行による収入 | 11,900 | 4,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,980 | － |
| 配当金の支払額 | -108,175 | -128,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,418 | 754,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,437 | 329,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,976,384 | 2,305,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
