営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の概要
当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ15百万円減の1,878百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローはそれぞれ、営業活動によるキャッシュ・フローは1,657百万円の収入(前事業年度は359百万円支出)、投資活動によるキャッシュ・フローは769百万円の支出(前事業年度は39百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは902百万円の支出(前事業年度は316百万円の収入)となりました。
(生産、受注及び販売の状況)

2020/03/27 13:03