営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、483百万円減少し、1,779百万円(前中間会計期間1,989百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は880百万円(前中間会計期間は574百万円の減少)となりました。これは主に税引前中間純利益1,106百万円に加え、減価償却費108百万円、売上債権の減少440百万円、未収入金の減少500百万円による資金の増加の一方、棚卸資産の増加504百万円、仕入債務の減少387百万円、未払金の減少154百万円、法人税等の支払258百万円による資金の減少等によるものであります。

2025/08/08 15:42