営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の概要
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、274百万円増加し、1,926百万円(前年同期1,651百万円)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローはそれぞれ、営業活動によるキャッシュ・フローは520百万円の収入(前事業年度は694百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローは355百万円の支出(前事業年度は609百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローは109百万円の収入(前事業年度は311百万円の支出)となりました。
(生産、受注及び販売の状況)

2022/03/25 14:01