有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,905,148 | 1,428,165 |
| 減価償却費 | 186,501 | 207,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,730 | 14,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -350 | 503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,113 | -20,850 |
| 支払利息 | 10,189 | 9,873 |
| 受取保険金 | -11,741 | -12,416 |
| 助成金収入 | -5,020 | － |
| 業務受託料 | -4,056 | -6,571 |
| 違約金収入 | -5,350 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,440 | 1,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,284 | -1,343,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426,818 | 299,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,325 | 1,215,672 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -289,743 | -759,850 |
| その他 | -240,491 | -105,379 |
| 小計 | 1,656,120 | 929,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,113 | 20,850 |
| 保険金の受取額 | 11,741 | 12,416 |
| 助成金の受取額 | 5,020 | － |
| 業務受託料の受取額 | 4,056 | 6,571 |
| 違約金の受取額 | 5,350 | － |
| 利息の支払額 | -10,189 | -9,873 |
| 法人税等の支払額 | -988,024 | -438,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,189 | 520,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,883 | -327,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,806 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,329 | -27,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -281 |
| その他 | 35,481 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,202 | -355,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,800 | -33,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,114 | -25,852 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 15,080 |
| 株式の発行による収入 | 560 | － |
| 配当金の支払額 | -549,038 | -646,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,392 | 109,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,405 | 274,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651,998 | 1,926,921 |