日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,428,165 | 2,360,661 |
| 減価償却費 | 207,746 | 221,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,909 | -7,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 503 | -1,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,850 | -39,275 |
| 支払利息 | 9,873 | 12,162 |
| 支払補償費 | － | 6,500 |
| 受取保険金 | -12,416 | -3,475 |
| 業務受託料 | -6,571 | -4,283 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,066 | -743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,343,172 | 47,896 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 299,617 | -2,169,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,215,672 | 216,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -759,850 | -576,822 |
| その他 | -105,379 | 72,159 |
| 小計 | 929,315 | 133,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,850 | 39,275 |
| 保険金の受取額 | 12,416 | 3,475 |
| 業務受託料の受取額 | 6,571 | 4,283 |
| 利息の支払額 | -9,873 | -12,162 |
| 支払補償費の支払額 | － | -6,500 |
| 法人税等の支払額 | -438,778 | -459,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,501 | -297,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,920 | -271,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 13,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,652 | -17,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -292 |
| その他 | 112 | -17,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,358 | -293,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,400 | -33,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,852 | -37,104 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,080 | 46,591 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -889,000 |
| 配当金の支払額 | -646,047 | -646,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,780 | 1,340,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,922 | 749,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,926,921 | 2,676,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
