日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,360,661 | 2,911,201 |
| 減価償却費 | 221,504 | 239,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,812 | 271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,847 | 5,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,275 | -23,730 |
| 支払利息 | 12,162 | 13,790 |
| 支払補償費 | 6,500 | － |
| 受取保険金 | -3,475 | -4,087 |
| 業務受託料 | -4,283 | -4,321 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -743 | 5,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,896 | -597,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,169,665 | 966,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,233 | 180,826 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -576,822 | 597,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 272,246 | 179,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -177,798 | 586,981 |
| その他 | -22,288 | 2,327 |
| 小計 | 133,192 | 5,053,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,275 | 23,730 |
| 保険金の受取額 | 3,475 | 4,087 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 17,214 |
| 業務受託料の受取額 | 4,283 | 4,321 |
| 利息の支払額 | -12,162 | -13,790 |
| 支払補償費の支払額 | -6,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -459,302 | -1,067,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,738 | 4,022,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,391 | -294,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,459 | 9,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,567 | -24,755 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -299 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -66,316 |
| その他 | -17,463 | -8,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,254 | -385,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900,000 | -3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,400 | -33,200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,104 | -32,437 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -14,515 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,591 | 10,022 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 56,209 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,020 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,732 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 84,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -889,000 | － |
| 配当金の支払額 | -646,217 | -751,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,340,869 | -4,280,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 749,877 | -643,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,798 | 2,033,275 |
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