営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とこれに係る要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、748百万円の支出(前年同期は146百万円の支出)となりました。収入要因としては、税引前当期純利益342百万円、仕入債務の増加額203百万円、工事損失補償引当金407百万円、工事損失補償金300百万円、減価償却費205百万円などが寄与した一方、支出要因として売上債権の増加額242百万円、未収入金の増加額921百万円、たな卸資産の増加額478百万円、工事損失補償金の支払298百万円、法人税等の支払373百万円などがありました。

2016/03/28 14:28