日本アクア（1429）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,598,628 | 2,796,410 |
| 減価償却費 | 239,764 | 214,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,034 | 81,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,266 | 7,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,797 | -52,586 |
| 支払利息 | 20,111 | 42,956 |
| 支払補償費 | 7,300 | － |
| 受取保険金 | -4,077 | -2,605 |
| 業務受託料 | -4,686 | -4,990 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,505 | -2,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,845,593 | -290,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,165 | -525,054 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 53,909 | -43,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,174,964 | -107,976 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,228,473 | -100,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,737 | -60,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -419,671 | 68,914 |
| その他 | 78,789 | 91,908 |
| 小計 | 411,334 | 2,111,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,797 | 52,586 |
| 保険金の受取額 | 4,077 | 2,605 |
| 業務受託料の受取額 | 4,686 | 4,990 |
| 利息の支払額 | -20,111 | -42,956 |
| 支払補償費の支払額 | -7,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -945,004 | -618,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,518 | 1,510,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,325 | -472,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,580 | 16,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,638 | -31,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -344 |
| 保険積立金の積立による支出 | -96,364 | -96,364 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -41,400 | -4,600 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 4,027 |
| その他 | -10,950 | -18,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,411 | -603,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,978 | -13,497 |
| 長期未払金の返済による支出 | -51,572 | -10,321 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 62,565 | 53,204 |
| 配当金の支払額 | -1,005,060 | -1,084,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,955 | -755,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,024 | 151,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,263,300 | 2,415,160 |
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