半期報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 1,399,743 | 864,387 | |||||||||
| 減価償却費 | 116,649 | 122,405 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,908 | △73,292 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,921 | 5,361 | |||||||||
| 受取利息 | △11,810 | △15,263 | |||||||||
| 支払利息 | 7,491 | 7,829 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,054 | △1,105 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △6,527 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 835 | 4,495 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 498,871 | 383,880 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 867,176 | 137,089 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 67,643 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,266,185 | △1,230,340 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,168,194 | 391,811 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △369,454 | △325,114 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 382,983 | △424,728 | |||||||||
| その他 | △2,549 | △14,205 | |||||||||
| 小計 | 2,785,377 | △99,144 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,810 | 15,263 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,054 | 1,105 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 17,214 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,491 | △7,829 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △631,026 | △483,685 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,177,938 | △574,291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,099 | △128,285 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 7,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,840 | △14,202 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △119 | △119 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △64,608 | △94,656 | |||||||||
| その他 | △1,466 | △7,326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,635 | △237,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,900,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,700 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △17,344 | △14,186 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △2,736 | △46,498 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 33,607 | |||||||||
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 56,209 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,020 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 84,762 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △751,507 | △1,005,060 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,544,297 | 767,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △563,993 | △43,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676,798 | 2,033,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,112,804 | ※ 1,989,756 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
