日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,918 | 337,930 |
| 減価償却費 | 189,022 | 174,805 |
| のれん償却額 | 35,623 | 17,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,538 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -167 | -463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,759 | 515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,814 | -12,828 |
| 支払利息 | 23,432 | 12,612 |
| 有形固定資産除却損 | 9,607 | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,799,960 | -2,225,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -999,043 | -959,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,414 | 4,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,082,241 | 777,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,571 | 97,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,612 | 69,350 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 127,600 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 160,233 | 200,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207,383 | -251,095 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 628,737 | 530,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,446 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,609 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 11,389 | 23,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -239,700 | -19,750 |
| その他 | -28,913 | 4,722 |
| 小計 | -972,401 | -1,206,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,840 | 12,830 |
| 利息の支払額 | -23,432 | -8,125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154,079 | 4,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,072 | -1,196,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -368,382 | -16,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 458,488 | 15,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,493 | -47,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,036 | -117,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,908 | － |
| 出資金の取得による支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,946 | 994 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,588 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,584 | 4,418 |
| その他 | 3,096 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,887 | -162,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -495,000 | -355,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,898 | -98,372 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -29,000 | -61,325 |
| その他 | － | -483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,102 | 354,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938,858 | -1,004,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,967 | 920,057 |
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