日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億9661万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6411万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億458万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,104,398 | -431,440 | 587,473 | -1,535,838 | -465,614 | 937,654 | 通期 | 912,912 | -550,504 | -201,538 | 362,408 | -590,223 | 2,046,890 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -388,946 | -107,608 | -168,567 | -496,554 | -105,867 | 1,381,767 | 通期 | 1,436,350 | 2,371 | -443,531 | 1,438,721 | -490,224 | 3,042,081 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 952,058 | -385,078 | 291,949 | 566,980 | -158,850 | 3,901,010 | 通期 | 1,980,048 | -585,849 | 146,780 | 1,394,199 | -358,744 | 4,583,060 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 26,802 | -112,242 | -581,107 | -85,440 | -206,432 | 3,916,513 | 通期 | 416,927 | -303,331 | -853,951 | 113,596 | -382,335 | 3,842,704 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 103,490 | -457,085 | -174,090 | -353,595 | -439,326 | 3,315,019 | 通期 | 638,480 | -646,239 | 714,549 | -7,759 | -420,617 | 4,597,161 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -205,958 | -276,603 | -142,717 | -482,561 | -273,003 | 3,971,882 | 通期 | 898,478 | -600,632 | -709,389 | 297,846 | -603,415 | 4,185,353 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -648,650 | -189,257 | -84,202 | -837,907 | -187,024 | 3,263,083 | 通期 | 99,732 | -698,730 | -405,754 | -598,998 | -783,588 | 3,182,601 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -91,312 | -168,578 | 115,775 | -259,890 | -179,888 | 3,038,049 | 通期 | 636,557 | -679,101 | -105,892 | -42,544 | -726,439 | 3,034,913 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -868 | -321,545 | 215,601 | -322,413 | -305,854 | 2,928,699 | 通期 | 450,411 | -541,748 | -337,639 | -91,337 | -527,223 | 2,608,020 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -584,382 | -404,643 | 898,115 | -989,025 | -399,375 | 2,517,830 | 通期 | 576,072 | -724,528 | -37,459 | -148,456 | -679,255 | 2,421,133 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -804,586 | -364,111 | 1,296,617 | -1,168,697 | -360,652 | 2,551,037 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 3億6240万
- 2017年6月（連） +296.99%
- 14億3872万
- 2018年6月（連） -3.09%
- 13億9419万
- 2019年6月（連） -91.85%
- 1億1359万
- 2020年6月（連） マイ転
- -775万
- 2021年6月（連） プラ転
- 2億9784万
- 2022年6月（連） マイ転
- -5億9899万
- 2023年6月（連）
- -4254万
- 2024年6月（連） -114.69%
- -9133万
- 2025年6月（連） -62.54%
- -1億4845万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.77%
- 2017年6月（連）
- 7.87%
- 2018年6月（連）
- 12.2%
- 2019年6月（連）
- 2.54%
- 2020年6月（連）
- 4.14%
- 2021年6月（連）
- 5.81%
- 2022年6月（連）
- 0.64%
- 2023年6月（連）
- 3.95%
- 2024年6月（連）
- 2.69%
- 2025年6月（連）
- 3.4%
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