日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 531,181 | 450,095 |
| 減価償却費 | 455,386 | 464,917 |
| 減損損失 | 180,006 | 68,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 103 | － |
| 固定資産除却損 | 18,586 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 324,245 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 22,493 | 35,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -260,400 | -263,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -524 |
| 支払利息 | 3,687 | 3,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405,981 | -105,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,599 | -42,151 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,732 | 2,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,660 | -242,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,011 | 137,453 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,920 | -81,958 |
| その他 | 10,211 | -156,302 |
| 小計 | 652,268 | 591,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 523 |
| 利息の支払額 | -3,689 | -3,102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,575 | -138,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,557 | 450,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,963 | -54,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,874 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665,267 | -470,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -359 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,259 | -10,642 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,782 | -2,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,510 | 1,492 |
| その他 | 190 | -19,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,101 | -541,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,720 | -42,720 |
| 配当金の支払額 | -62,650 | -62,650 |
| その他 | -522 | -32,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,892 | -337,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 748 | 2,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,687 | -426,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,034,913 | 2,608,020 |
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