日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,095 | 359,307 |
| 減価償却費 | 464,917 | 556,314 |
| 減損損失 | 68,210 | 48,855 |
| 固定資産除却損 | 1,500 | 9,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324,245 | 165,861 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 35,927 | 64,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -263,574 | -180,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -1,665 |
| 支払利息 | 3,181 | 6,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,774 | -87,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,151 | 12,004 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,779 | 14,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,722 | -160,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,106 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137,453 | -35,551 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -81,958 | -73,312 |
| その他 | -156,302 | -30,550 |
| 小計 | 591,700 | 666,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 1,638 |
| 利息の支払額 | -3,102 | -6,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,710 | -85,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,411 | 576,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -2,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,082 | -43,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,874 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470,173 | -669,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -359 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,642 | -1,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,458 | -11,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,492 | 3,252 |
| その他 | -19,200 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,748 | -724,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,720 | -42,720 |
| 配当金の支払額 | -62,650 | -62,650 |
| その他 | -32,269 | -32,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,639 | -37,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,083 | -971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,893 | -186,886 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,608,020 | 2,421,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
