日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,137,073 | 1,386,730 |
| 減価償却費 | 231,575 | 212,866 |
| 固定資産除却損 | － | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 335 | -283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178,798 | 100,652 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,242,480 | 1,031,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,982 | -174,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -250 |
| 支払利息 | 1,830 | 2,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,867,023 | -3,458,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 601,711 | 614,815 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,248 | -15,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583,335 | 600,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 191,165 | 101,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -198,164 | -204,482 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 307 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,362 | -140 |
| その他 | -95,550 | -105,332 |
| 小計 | -83,291 | 92,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 251 |
| 利息の支払額 | -1,899 | -2,146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,418 | -91,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,312 | -868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,499 | -41,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,389 | -264,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,259 | -3,477 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,580 | -889 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,721 | 57 |
| その他 | － | -10,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,578 | -321,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,360 | -21,360 |
| 配当金の支払額 | -62,650 | -62,650 |
| その他 | -214 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,775 | 215,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,552 | -106,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,038,049 | 2,928,699 |
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