日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -135,126 | 528,400 |
| 減価償却費 | 470,860 | 471,118 |
| 減損損失 | 43,601 | 11,376 |
| のれん償却額 | 1,225 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -57 |
| 固定資産除却損 | 3,447 | 3,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -768 | -842 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 112,970 | -161,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134,691 | -252,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -320 |
| 支払利息 | 3,263 | 5,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586,610 | 3,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248,545 | 115,631 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,964 | 24,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,729 | -93,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -256,571 | 309,353 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 270,209 | -45,347 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,196 | － |
| その他 | -66,000 | 32,239 |
| 小計 | 675,019 | 951,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390 | 327 |
| 利息の支払額 | -3,576 | -5,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,353 | -47,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,480 | 898,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -801 | -1,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,335 | -35,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370,788 | -542,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,143 | -1,160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,591 | -330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,908 | -20,979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,280 | 781 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,239 | -600,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,720 | -177,840 |
| 配当金の支払額 | -62,650 | -31,325 |
| その他 | -80 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,549 | -709,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,790 | -411,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,597,161 | 4,185,353 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,666 | － |
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