日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,400 | 335,000 |
| 減価償却費 | 471,118 | 531,474 |
| 減損損失 | 11,376 | 214,962 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -599 |
| 固定資産除却損 | 3,045 | 2,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -842 | -579 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -161,856 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -89,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -252,480 | -348,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -346 |
| 支払利息 | 5,997 | 4,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,953 | -273,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,631 | 31,744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,034 | 4,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,004 | -53,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309,353 | 7,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,347 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -113,196 |
| その他 | 32,239 | -98,649 |
| 小計 | 951,243 | 153,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 349 |
| 利息の支払額 | -5,954 | -4,091 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,137 | -49,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,478 | 99,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,146 | -237,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542,648 | -567,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,160 | -1,195 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -330 | -172 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,979 | -3,593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 781 | 111,743 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,632 | -698,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,840 | -42,720 |
| 配当金の支払額 | -31,325 | -62,650 |
| その他 | -224 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709,389 | -405,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,807 | -1,002,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,185,353 | 3,182,601 |
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