日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 639,736 | -135,126 |
| 減価償却費 | 432,674 | 470,860 |
| 減損損失 | － | 43,601 |
| のれん償却額 | 1,634 | 1,225 |
| 会員権売却損益（△は益） | 3,737 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 固定資産除却損 | 467 | 3,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 871 | -768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,694 | － |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 35,123 | 112,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,893 | -134,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -375 |
| 支払利息 | 4,533 | 3,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,464 | 586,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,062 | -248,545 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,584 | -12,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,171 | 27,729 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -408,476 | -256,571 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,316 | 270,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,196 | 10,196 |
| その他 | 24,369 | -66,000 |
| 小計 | 717,428 | 675,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 390 |
| 利息の支払額 | -4,574 | -3,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296,695 | -33,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,927 | 638,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,801 | -801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,388 | -260,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,947 | -370,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -1,143 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,500 | -1,591 |
| 出資金の取得による支出 | -80,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,555 | -18,908 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,224 | 7,280 |
| その他 | -1,837 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,331 | -646,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 840,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -840,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,860 | -222,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -545,301 | － |
| 配当金の支払額 | -73,825 | -62,650 |
| その他 | -965 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,951 | 714,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740,355 | 706,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,842,704 | 4,597,161 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 47,666 |
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