日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

【提出】

2020年9月30日 13:20

【資料】

有価証券報告書-第29期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年6月30日	2020年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,864,979	4,620,238
受取手形及び売掛金	2,200,720	1,607,950
電子記録債権	30,206	39,343
製品	585,492	595,007
仕掛品	628,210	724,531
原材料及び貯蔵品	243,841	386,871
その他	237,448	249,778
貸倒引当金	-2,687	-1,919
流動資産計	7,788,210	8,221,800
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	398,552	349,693
機械装置及び運搬具（純額）	442,346	334,473
工具	63,482	46,745
土地	935,467	935,467
建設仮勘定	7,389	－
有形固定資産合計	1,847,237	1,666,380
無形固定資産
ソフトウエア	722,105	803,216
のれん	4,086	－
その他	－	569
無形固定資産合計	726,191	803,785
投資その他の資産
投資有価証券	15,100	14,600
差入保証金	619,296	630,924
繰延税金資産	1,621,764	1,457,891
その他	112,472	33,100
貸倒引当金	-581	-581
投資その他の資産合計	2,368,052	2,135,935
固定資産計	4,941,482	4,606,102
資産の部合計	12,729,692	12,827,902
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,325,708	1,199,187
電子記録債務	510,324	432,085
短期借入金	－	1,000,000
1年内返済予定の長期借入金	222,720	177,720
未払金	680,563	474,510
未払法人税等	44,279	73,750
前受金	979,879	1,250,845
返品引当金	468,890	581,860
その他	394,475	288,134
流動負債計	4,626,840	5,478,094
固定負債
長期借入金	667,600	489,880
長期未払金	61,960	61,960
退職給付に係る負債	3,826,085	3,691,393
資産除去債務	230,277	230,437
固定負債計	4,785,922	4,473,671
負債の部合計	9,412,762	9,951,765
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金	4,152,528	3,707,647
自己株式	-1,836,901	-1,836,901
株主資本合計	3,315,627	2,870,746
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,302	162
その他の包括利益累計額合計	1,302	162
非支配株主持分	－	5,227
純資産の部合計	3,316,929	2,876,136
負債・純資産合計	12,729,692	12,827,902

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年6月30日	2020年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,006,845	3,542,624
電子記録債権	26,639	36,916
売掛金	2,138,581	1,545,508
製品	467,524	488,901
仕掛品	140,075	131,022
原材料及び貯蔵品	34,994	46,279
前渡金	500,000	600,000
前払費用	135,395	122,745
その他	143,713	221,787
貸倒引当金	-656	-479
流動資産計	6,593,113	6,735,305
固定資産
有形固定資産
建物	284,129	240,529
工具	58,748	42,202
有形固定資産合計	342,878	282,731
無形固定資産
ソフトウエア	711,044	775,700
のれん	4,086	－
無形固定資産合計	715,130	775,700
投資その他の資産
投資有価証券	15,100	14,600
関係会社株式	293,777	293,777
関係会社出資金	80,000	35,877
関係会社長期貸付金	－	158,840
長期前払費用	82	16
差入保証金	590,234	601,862
繰延税金資産	1,608,635	1,440,197
その他	29,800	29,800
投資その他の資産合計	2,617,630	2,574,973
固定資産計	3,675,640	3,633,405
資産の部合計	10,268,753	10,368,710
負債の部
流動負債
支払手形	51,383	86,146
電子記録債務	510,324	432,085
買掛金	290,309	204,737
短期借入金	－	1,000,000
1年内返済予定の長期借入金	180,000	135,000
未払金	620,329	426,003
未払費用	124,263	99,064
未払法人税等	22,830	25,876
前受金	976,489	1,246,186
預り金	222,603	146,242
前受収益	1,291	1,275
返品引当金	468,890	581,860
その他	1,304	2,132
流動負債計	3,470,019	4,386,612
固定負債
長期借入金	135,000	－
長期未払金	61,960	61,960
退職給付引当金	3,808,048	3,667,427
資産除去債務	212,345	212,400
固定負債計	4,217,353	3,941,787
負債の部合計	7,687,372	8,328,399
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	27,619	33,884
その他利益剰余金
別途積立金	3,480,000	3,480,000
繰越利益剰余金	-90,640	-636,835
利益剰余金合計	3,416,979	2,877,049
自己株式	-1,836,901	-1,836,901
株主資本合計	2,580,077	2,040,147
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,302	162
その他の包括利益累計額合計	1,302	162
純資産の部合計	2,581,380	2,040,310
負債・純資産合計	10,268,753	10,368,710

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年6月30日	2020年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-692,890	-715,156
減価償却累計額	-1,192,550	-1,311,348
減価償却累計額	-290,440	-287,351
減価償却累計額	-4,360	-4,360
減価償却累計額	-2,180,242	-2,318,218

日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算