日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

【提出】

2019年9月27日 9:46

【資料】

有価証券報告書-第28期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年6月30日	2019年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,804,133	3,864,979
受取手形及び売掛金	2,005,983	2,200,720
電子記録債権	25,477	30,206
製品	528,610	585,492
仕掛品	690,120	628,210
原材料及び貯蔵品	272,875	243,841
その他	205,557	237,448
貸倒引当金	-2,267	-2,687
流動資産計	8,530,490	7,788,210
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	364,875	398,552
機械装置及び運搬具（純額）	238,162	442,346
工具	46,044	63,482
土地	935,467	935,467
建設仮勘定	3,052	7,389
その他	872	－
有形固定資産合計	1,588,474	1,847,237
無形固定資産
ソフトウエア	737,052	722,105
のれん	5,720	4,086
無形固定資産合計	742,773	726,191
投資その他の資産
投資有価証券	15,107	15,100
差入保証金	583,965	619,296
繰延税金資産	1,762,529	1,621,764
その他	33,873	112,472
貸倒引当金	-130	-581
投資その他の資産合計	2,395,345	2,368,052
固定資産計	4,726,594	4,941,482
資産の部合計	13,257,085	12,729,692
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,099,061	1,325,708
電子記録債務	401,300	510,324
1年内返済予定の長期借入金	233,860	222,720
未払金	1,058,247	680,563
未払法人税等	258,146	44,279
前受金	952,563	979,879
賞与引当金	7,694	－
返品引当金	433,766	468,890
その他	356,407	394,475
流動負債計	4,801,047	4,626,840
固定負債
長期借入金	890,320	667,600
退職給付に係る負債	3,790,192	3,826,085
長期未払金	61,960	61,960
資産除去債務	187,279	230,277
その他	91	－
固定負債計	4,929,843	4,785,922
負債の部合計	9,730,890	9,412,762
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金	3,815,705	4,152,528
自己株式	-1,291,600	-1,836,901
株主資本合計	3,524,105	3,315,627
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,088	1,302
その他の包括利益累計額合計	2,088	1,302
純資産の部合計	3,526,194	3,316,929
負債・純資産合計	13,257,085	12,729,692

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年6月30日	2019年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,002,680	3,006,845
電子記録債権	21,779	26,639
売掛金	1,947,592	2,138,581
製品	489,347	467,524
仕掛品	140,540	140,075
原材料及び貯蔵品	40,446	34,994
前渡金	400,000	500,000
前払費用	118,305	135,395
その他	214,159	143,713
貸倒引当金	-2,236	-656
流動資産計	7,372,614	6,593,113
固定資産
有形固定資産
建物	265,136	284,129
工具	42,258	58,748
有形固定資産合計	307,395	342,878
無形固定資産
ソフトウエア	723,512	711,044
のれん	5,720	4,086
無形固定資産合計	729,233	715,130
投資その他の資産
投資有価証券	15,107	15,100
関係会社株式	293,777	293,777
関係会社出資金	－	80,000
長期前払費用	259	82
差入保証金	557,577	590,234
繰延税金資産	1,718,165	1,608,635
その他	31,700	29,800
投資その他の資産合計	2,616,587	2,617,630
固定資産計	3,653,216	3,675,640
資産の部合計	11,025,830	10,268,753
負債の部
流動負債
支払手形	64,727	51,383
電子記録債務	401,300	510,324
買掛金	296,226	290,309
1年内返済予定の長期借入金	180,000	180,000
未払金	950,955	620,329
未払費用	122,648	124,263
未払法人税等	207,849	22,830
前受金	950,047	976,489
預り金	180,465	222,603
前受収益	1,315	1,291
返品引当金	433,766	468,890
その他	3,036	1,304
流動負債計	3,792,339	3,470,019
固定負債
資産除去債務	187,279	212,345
長期借入金	315,000	135,000
長期未払金	61,960	61,960
退職給付引当金	3,776,174	3,808,048
固定負債計	4,340,414	4,217,353
負債の部合計	8,132,754	7,687,372
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	20,237	27,619
その他利益剰余金
別途積立金	3,480,000	3,480,000
繰越利益剰余金	-317,649	-90,640
利益剰余金合計	3,182,587	3,416,979
自己株式	-1,291,600	-1,836,901
株主資本合計	2,890,987	2,580,077
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,088	1,302
その他の包括利益累計額合計	2,088	1,302
純資産の部合計	2,893,076	2,581,380
負債・純資産合計	11,025,830	10,268,753

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年6月30日	2019年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-632,052	-692,890
減価償却累計額	-1,115,104	-1,192,550
減価償却累計額	-300,937	-290,440
減価償却累計額	-3,488	-4,360
減価償却累計額	-2,051,582	-2,180,242

日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算