日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,326 | 639,736 |
| 減価償却費 | 403,061 | 432,674 |
| のれん償却額 | 28,352 | 1,634 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 3,737 |
| 出資金評価損 | 25,835 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 321 | － |
| 固定資産除却損 | 2,940 | 467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,182 | 871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,559 | -7,694 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 96,928 | 35,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139,311 | 35,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -745 |
| 支払利息 | 5,436 | 4,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,204 | -199,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,034 | 34,062 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,122 | -2,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,753 | 106,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 965,042 | -408,476 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,310 | 27,316 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,640 | － |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 48,777 | -10,196 |
| その他 | 24,522 | 24,369 |
| 小計 | 2,000,696 | 717,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 769 |
| 利息の支払額 | -5,476 | -4,574 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,452 | -296,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,980,048 | 416,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,401 | -1,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 200,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,646 | -149,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,174 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291,098 | -232,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103 | -1,125 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,500 |
| 出資金の取得による支出 | － | -80,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -972 | -40,555 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,224 |
| その他 | -25,000 | -1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,849 | -303,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,380 | -233,860 |
| 自己株式の処分による収入 | 498,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -545,301 |
| 配当金の支払額 | -61,325 | -73,825 |
| その他 | -954 | -965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,780 | -853,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,540,979 | -740,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,583,060 | 3,842,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
