日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 733,444 | 759,326 |
| 減価償却費 | 516,970 | 403,061 |
| のれん償却額 | 45,346 | 28,352 |
| 出資金評価損 | － | 25,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 321 |
| 固定資産除却損 | 12,813 | 2,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,762 | -8,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -496,917 | -74,559 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -567,935 | 96,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123,265 | 139,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,769 | -323 |
| 支払利息 | 13,597 | 5,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,803,063 | -277,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -728,588 | 12,034 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,960 | -29,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,390 | -143,753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,149 | 965,042 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 456,923 | 19,310 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,640 | 2,640 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -47,600 | 48,777 |
| その他 | 184,182 | 24,522 |
| 小計 | 1,805,888 | 2,000,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,773 | 280 |
| 利息の支払額 | -13,626 | -5,476 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -393,684 | -15,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,350 | 1,980,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,101 | -202,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,882 | -67,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394,342 | -291,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,351 | -1,103 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,354 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 658 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,602 | -972 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,748 | － |
| その他 | 5,000 | -25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,371 | -585,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,690,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,690,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 675,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055,880 | -289,380 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 498,440 |
| 配当金の支払額 | -61,325 | -61,325 |
| その他 | -1,326 | -954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,531 | 146,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,190 | 1,540,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,042,081 | 4,583,060 |
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