日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 935,709 | 1,179,406 |
| 減価償却費 | 217,012 | 266,957 |
| 固定資産除却損 | 122 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,986 | 7,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186,064 | 180,373 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 1,415,201 | -420,003 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,435,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149,139 | -290,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -317 |
| 支払利息 | 3,451 | 2,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,196,830 | -3,865,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 764,071 | 677,798 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,446 | -14,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,526 | 471,277 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 433,989 | 77,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -310,792 | -248,552 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -739 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -248 | -1,036 |
| その他 | -21,043 | -80,085 |
| 小計 | -166,704 | -621,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 320 |
| 利息の支払額 | -3,447 | -2,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,238 | -24,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,958 | -648,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,407 | -51,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259,596 | -135,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -683 | -719 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -330 | -172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,548 | -2,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 506 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,603 | -189,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -111,360 | -21,360 |
| 配当金の支払額 | -31,325 | -62,650 |
| その他 | -32 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,717 | -84,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -625,278 | -922,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,185,353 | 3,263,083 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -159 |
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