日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023,426 | 935,709 |
| 減価償却費 | 237,750 | 217,012 |
| のれん償却額 | 817 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,850 | 7,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251,140 | 186,064 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 1,252,340 | 1,415,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,281 | -149,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -281 |
| 支払利息 | 1,704 | 3,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,020,442 | -4,196,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554,111 | 764,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,846 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010,299 | 549,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,218 | 433,989 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -207,501 | -310,792 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,196 | -248 |
| その他 | -80,977 | -21,043 |
| 小計 | 95,471 | -166,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 431 |
| 利息の支払額 | -1,726 | -3,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,424 | -36,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,490 | -205,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,550 | -13,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,776 | -259,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666 | -683 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,591 | -330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,000 | -2,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,085 | -276,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -111,360 | -111,360 |
| 配当金の支払額 | -62,650 | -31,325 |
| その他 | -80 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,090 | -142,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,685 | -625,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,597,161 | 3,971,882 |
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