日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,023,426 |
| 減価償却費 | 237,750 |
| のれん償却額 | 817 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 |
| 固定資産除却損 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251,140 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 1,252,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 |
| 支払利息 | 1,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,020,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -207,501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,196 |
| その他 | -80,977 |
| 小計 | 95,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 |
| 利息の支払額 | -1,726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,360 |
| 配当金の支払額 | -62,650 |
| その他 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,315,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
