日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,864,979 | 3,337,894 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,230,926 | 6,251,368 |
| 製品 | 585,492 | 415,770 |
| 仕掛品 | 628,210 | 289,492 |
| 原材料及び貯蔵品 | 243,841 | 198,169 |
| その他 | 237,448 | 211,155 |
| 貸倒引当金 | -2,687 | -10,538 |
| 流動資産計 | 7,788,210 | 10,693,313 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,847,237 | 1,764,446 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,086 | 3,269 |
| その他 | 722,105 | 755,476 |
| 無形固定資産合計 | 726,191 | 758,745 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 1,621,764 | 1,814,939 |
| その他 | 746,869 | 764,912 |
| 貸倒引当金 | -581 | -581 |
| 投資その他の資産合計 | 2,368,052 | 2,579,270 |
| 固定資産計 | 4,941,482 | 5,102,462 |
| 資産の部合計 | 12,729,692 | 15,795,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,836,032 | 2,613,633 |
| 短期借入金 | 222,720 | 222,720 |
| 未払法人税等 | 44,279 | 556,828 |
| 賞与引当金 | － | 251,140 |
| 返品引当金 | 468,890 | 1,721,230 |
| その他 | 2,054,918 | 1,852,309 |
| 流動負債計 | 4,626,840 | 7,217,862 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 667,600 | 556,240 |
| 退職給付に係る負債 | 3,826,085 | 3,764,804 |
| 資産除去債務 | 230,277 | 230,693 |
| その他 | 61,960 | 61,960 |
| 固定負債計 | 4,785,922 | 4,613,697 |
| 負債の部合計 | 9,412,762 | 11,831,559 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 4,152,528 | 4,798,956 |
| 自己株式 | -1,836,901 | -1,836,901 |
| 株主資本合計 | 3,315,627 | 3,962,055 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,302 | 2,161 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,302 | 2,161 |
| 純資産の部合計 | 3,316,929 | 3,964,216 |
| 負債・純資産合計 | 12,729,692 | 15,795,776 |
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