日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,889 | 1,370,460 |
| 減価償却費 | 197,389 | 198,669 |
| のれん償却額 | 18,628 | 817 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -324 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -821 | 1,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156,731 | 225,949 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 1,358,279 | 1,300,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,629 | 89,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -446 | -655 |
| 支払利息 | 3,004 | 2,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,495,719 | -4,190,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 613,950 | 641,240 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,164 | 3,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015,175 | 1,048,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 827,132 | -230,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,035 | 16,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -204,207 | -212,810 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,640 | － |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 5,678 | － |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 48,777 | － |
| その他 | -5,080 | -41,194 |
| 小計 | 959,108 | 226,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 679 |
| 利息の支払額 | -3,020 | -2,444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,251 | -197,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,058 | 26,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 200,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,421 | -80,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,429 | -125,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627 | -649 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,500 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,962 |
| 出資金の取得による支出 | － | -80,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -26,169 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 148 |
| その他 | -25,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,078 | -112,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 630,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -630,000 | -620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,690 | -122,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 498,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -484,301 |
| 配当金の支払額 | -61,325 | -73,825 |
| その他 | -475 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,949 | -581,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,929 | -666,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,583,060 | 3,916,513 |
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