日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月18日 13:07
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第28期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,804,133 | 3,938,187 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,005,983 | 5,503,056 |
| 電子記録債権 | 25,477 | 718,438 |
| たな卸資産 | 1,491,606 | 850,366 |
| その他 | 205,557 | 187,241 |
| 貸倒引当金 | -2,267 | -2,891 |
| 流動資産計 | 8,530,490 | 11,194,399 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 364,875 | 391,349 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 238,162 | 227,790 |
| 工具 | 46,044 | 51,342 |
| 土地 | 935,467 | 935,467 |
| 建設仮勘定 | 3,052 | 7,156 |
| その他 | 872 | 436 |
| 有形固定資産合計 | 1,588,474 | 1,613,543 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5,720 | 4,903 |
| ソフトウエア | 737,052 | 710,813 |
| 無形固定資産合計 | 742,773 | 715,717 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,107 | 14,204 |
| 差入保証金 | 583,965 | 609,987 |
| 繰延税金資産 | 1,762,529 | 1,909,136 |
| その他 | 33,873 | 107,890 |
| 貸倒引当金 | -130 | -581 |
| 投資その他の資産合計 | 2,395,345 | 2,640,637 |
| 固定資産計 | 4,726,594 | 4,969,898 |
| 資産の部合計 | 13,257,085 | 16,164,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,099,061 | 1,492,914 |
| 電子記録債務 | 401,300 | 1,055,797 |
| 短期借入金 | － | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 233,860 | 222,720 |
| 未払金 | 1,058,247 | 806,313 |
| 未払法人税等 | 258,146 | 623,189 |
| 賞与引当金 | 7,694 | 233,644 |
| 返品引当金 | 433,766 | 1,734,364 |
| その他 | 1,308,971 | 1,058,224 |
| 流動負債計 | 4,801,047 | 7,327,168 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 890,320 | 778,960 |
| 退職給付に係る負債 | 3,790,192 | 3,879,339 |
| 長期未払金 | 61,960 | 61,960 |
| 資産除去債務 | 187,279 | 199,024 |
| その他 | 91 | － |
| 固定負債計 | 4,929,843 | 4,919,283 |
| 負債の部合計 | 9,730,890 | 12,246,451 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | 3,815,705 | 4,692,735 |
| 自己株式 | -1,291,600 | -1,775,901 |
| 株主資本合計 | 3,524,105 | 3,916,834 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,088 | 1,011 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,088 | 1,011 |
| 純資産の部合計 | 3,526,194 | 3,917,845 |
| 負債・純資産合計 | 13,257,085 | 16,164,297 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,002,680 | 2,878,843 |
| 受取手形 | － | 6,581 |
| 電子記録債権 | 21,779 | 697,864 |
| 売掛金 | 1,947,592 | 4,713,071 |
| たな卸資産 | 670,334 | 531,846 |
| 前渡金 | 400,000 | 70,000 |
| 前払費用 | 118,305 | 108,672 |
| その他 | 214,159 | 130,109 |
| 貸倒引当金 | -2,236 | -2,868 |
| 流動資産計 | 7,372,614 | 9,134,120 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 307,395 | 344,164 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 723,512 | 698,872 |
| のれん | 5,720 | 4,903 |
| 無形固定資産合計 | 729,233 | 703,775 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,107 | 14,204 |
| 関係会社株式 | 293,777 | 293,777 |
| 関係会社出資金 | － | 80,000 |
| 長期前払費用 | 259 | 150 |
| 差入保証金 | 557,577 | 576,099 |
| 繰延税金資産 | 1,718,165 | 1,881,835 |
| その他 | 31,700 | 25,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,616,587 | 2,871,067 |
| 固定資産計 | 3,653,216 | 3,919,008 |
| 資産の部合計 | 11,025,830 | 13,053,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 64,727 | 60,181 |
| 電子記録債務 | 401,300 | 1,055,797 |
| 買掛金 | 296,226 | 191,988 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 180,000 | 180,000 |
| 未払金 | 950,955 | 710,173 |
| 未払費用 | 122,648 | 148,822 |
| 未払法人税等 | 207,849 | 521,631 |
| 前受金 | 950,047 | 738,042 |
| 預り金 | 180,465 | 129,938 |
| 前受収益 | 1,315 | 1,331 |
| 賞与引当金 | － | 218,978 |
| 返品引当金 | 433,766 | 1,734,364 |
| その他 | 3,036 | 1,681 |
| 流動負債計 | 3,792,339 | 5,692,931 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 187,279 | 199,024 |
| 長期借入金 | 315,000 | 225,000 |
| 長期未払金 | 61,960 | 61,960 |
| 退職給付引当金 | 3,776,174 | 3,863,023 |
| 固定負債計 | 4,340,414 | 4,349,007 |
| 負債の部合計 | 8,132,754 | 10,041,938 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 20,237 | 27,619 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,480,000 | 3,480,000 |
| 繰越利益剰余金 | -317,649 | 278,459 |
| 利益剰余金合計 | 3,182,587 | 3,786,079 |
| 自己株式 | -1,291,600 | -1,775,901 |
| 株主資本合計 | 2,890,987 | 3,010,178 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,088 | 1,011 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,088 | 1,011 |
| 純資産の部合計 | 2,893,076 | 3,011,189 |
| 負債・純資産合計 | 11,025,830 | 13,053,128 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,051,582 | -2,110,372 |
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