日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,307 | 981,945 |
| 減価償却費 | 556,314 | 642,880 |
| 減損損失 | 48,855 | 19,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 9,313 | 720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | 729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165,861 | 3,336 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 64,658 | -67,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180,993 | -294,434 |
| 受取利息 | -1,665 | -5,091 |
| 支払利息 | 6,033 | 13,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,363 | -372,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,004 | -419,590 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,405 | -1,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,746 | -73,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,874 | -29,907 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -73,312 | -54,897 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,228 |
| その他 | -38,227 | -62,095 |
| 小計 | 666,321 | 298,628 |
| 利息の受取額 | 1,638 | 5,121 |
| 利息の支払額 | -6,033 | -13,043 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,853 | -101,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,072 | 188,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,414 | -2,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,485 | -79,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -669,759 | -531,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -359 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,494 | -9,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,458 | -8,822 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,252 | － |
| その他 | -8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724,528 | -629,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,720 | -42,720 |
| 配当金の支払額 | -62,650 | -62,650 |
| その他 | -32,089 | -36,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,459 | 58,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -971 | 1,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,886 | -380,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,421,133 | 2,040,490 |
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