日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 964,576 | 754,162 |
| 減価償却費 | 423,959 | 516,970 |
| のれん償却額 | 35,623 | 45,346 |
| 会員権売却損益（△は益） | 8,840 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 5,730 | 12,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,114 | -4,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,189 | -496,917 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 21,496 | -567,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,457 | 123,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,517 | -37,769 |
| 支払利息 | 24,123 | 13,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,048 | 1,803,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,548 | -728,243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,798 | -4,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,934 | -183,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -329,915 | -30,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,957 | 456,923 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -2,640 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -47,600 |
| その他 | -35,488 | 184,182 |
| 小計 | 932,904 | 1,805,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,507 | 37,773 |
| 利息の支払額 | -23,905 | -13,626 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,593 | -393,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,912 | 1,436,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,803 | -2,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325,494 | -95,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,729 | -394,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,102 | -1,351 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,724 | 658 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -463,357 | -13,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510,387 | 4,748 |
| その他 | -5,740 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,504 | 2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,120,000 | 1,690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,120,000 | -1,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 675,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,664 | -1,055,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -894,879 | － |
| 配当金の支払額 | -18,397 | -61,325 |
| その他 | -1,597 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,538 | -443,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,869 | 995,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,890 | 3,042,081 |
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