日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

【提出】

2017年9月28日 16:13

【資料】

有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年6月30日)

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詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第30期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)PDFをみる: 総資産（連結）113億7376万→113億8022万; 純資産（連結）26億1516万→26億55万
訂正有価証券報告書-第27期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)PDFをみる: 株主資本（連結）26億1310万→25億9849万; 利益剰余金（連結）35億2150万→35億690万

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,065,259	3,061,952
受取手形及び売掛金	3,401,441	1,749,528
電子記録債権	155,878	4,728
製品	603,798	562,781
仕掛品	79,039	843,922
原材料及び貯蔵品	92,214	96,592
繰延税金資産	601,891	293,381
その他	139,882	183,705
貸倒引当金	-8,183	-3,420
流動資産計	7,131,223	6,793,172
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	438,805	422,491
機械装置及び運搬具（純額）	311,191	239,154
工具	65,223	50,406
土地	935,467	935,467
建設仮勘定	4,644	6,882
その他	2,834	1,744
有形固定資産合計	1,758,166	1,656,147
無形固定資産
のれん	71,246	34,072
ソフトウエア	647,152	725,181
その他	111	－
無形固定資産合計	718,510	759,254
投資その他の資産
投資有価証券	540,156	13,967
差入保証金	578,250	582,992
繰延税金資産	1,192,251	1,532,586
その他	51,397	42,807
貸倒引当金	-7,185	-7,160
投資その他の資産合計	2,354,868	2,165,194
固定資産計	4,831,545	4,580,596
資産の部合計	11,962,769	11,373,768
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,390,166	1,321,109
電子記録債務	437,339	323,005
1年内返済予定の長期借入金	304,975	289,380
未払法人税等	177,832	13,251
前受金	476,329	933,252
賞与引当金	579,171	82,253
返品引当金	904,774	336,838
その他	282,829	434,769
流動負債計	4,553,417	3,733,860
固定負債
長期借入金	1,489,465	1,124,180
退職給付に係る負債	3,527,615	3,650,880
長期未払金	81,400	61,960
資産除去債務	181,926	186,676
その他	2,237	1,046
固定負債計	5,282,644	5,024,743
負債の部合計	9,836,061	8,758,604
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金	3,013,944	3,521,508
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	2,105,536	2,613,101
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	21,170	2,063
その他の包括利益累計額合計	21,170	2,063
純資産の部合計	2,126,707	2,615,164
負債・純資産合計	11,962,769	11,373,768

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,435,807	2,673,830
受取手形	231,410	14,668
電子記録債権	155,878	4,728
売掛金	2,611,456	1,683,527
製品	602,677	556,302
仕掛品	36,565	129,351
原材料及び貯蔵品	48,839	36,778
前渡金	200,000	400,000
前払費用	93,957	79,900
繰延税金資産	585,443	262,828
その他	101,661	80,914
貸倒引当金	-5,734	-3,122
流動資産計	6,097,965	5,919,706
固定資産
有形固定資産
建物	350,315	312,992
工具器具・備品（純額）	58,563	45,428
有形固定資産合計	408,879	358,421
無形固定資産
ソフトウエア	632,950	710,388
のれん	－	7,355
無形固定資産合計	632,950	717,744
投資その他の資産
投資有価証券	540,156	13,967
関係会社株式	293,777	293,777
関係会社出資金	25,835	25,835
破産更生債権等	7,592	7,592
長期前払費用	5,105	694
差入保証金	552,554	556,748
繰延税金資産	1,191,215	1,500,767
その他	11,700	6,700
貸倒引当金	-7,029	-7,029
投資その他の資産合計	2,620,905	2,399,053
固定資産計	3,662,735	3,475,219
資産の部合計	9,760,701	9,394,925
負債の部
流動負債
支払手形	48,589	124,376
電子記録債務	437,339	323,005
買掛金	566,572	480,345
1年内返済予定の長期借入金	180,000	180,000
未払金	84,488	87,459
未払費用	117,501	124,239
未払法人税等	126,783	12,911
前受金	476,329	930,736
預り金	29,197	182,813
前受収益	1,261	1,276
賞与引当金	529,869	72,136
返品引当金	904,774	336,838
その他	515	3,708
流動負債計	3,503,221	2,859,849
固定負債
資産除去債務	181,926	186,676
長期借入金	720,000	495,000
長期未払金	81,400	61,960
退職給付引当金	3,522,242	3,642,164
固定負債計	4,505,568	4,385,801
負債の部合計	8,008,790	7,245,650
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	7,972	14,104
その他利益剰余金
別途積立金	3,480,000	3,480,000
繰越利益剰余金	-848,824	-438,485
利益剰余金合計	2,639,147	3,055,618
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	1,730,740	2,147,211
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	21,170	2,063
その他の包括利益累計額合計	21,170	2,063
純資産の部合計	1,751,911	2,149,274
負債・純資産合計	9,760,701	9,394,925

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-502,091	-529,363
減価償却累計額	-1,105,838	-1,096,713
減価償却累計額	-293,204	-297,942
減価償却累計額	-1,526	-2,616

日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算