日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

【提出】

2017年9月27日 13:11

【資料】

訂正有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【閲覧】

連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,902,186	2,065,259
受取手形及び売掛金	3,203,247	3,401,441
電子記録債権	103,024	155,878
製品	686,079	603,798
仕掛品	51,615	79,039
原材料及び貯蔵品	91,905	92,214
繰延税金資産	568,627	601,891
その他	178,400	139,882
貸倒引当金	-1,318	-8,183
流動資産計	6,783,768	7,131,223
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	126,612	438,805
機械装置及び運搬具（純額）	289,534	311,191
工具	56,104	65,223
土地	935,467	935,467
建設仮勘定	75,743	4,644
その他	3,706	2,834
有形固定資産合計	1,487,168	1,758,166
無形固定資産
のれん	106,869	71,246
ソフトウエア	667,523	647,152
その他	778	111
無形固定資産合計	775,171	718,510
投資その他の資産
投資有価証券	559,561	540,156
差入保証金	626,559	578,250
繰延税金資産	1,509,551	1,192,251
その他	57,960	51,397
貸倒引当金	-9,935	-7,185
投資その他の資産合計	2,743,697	2,354,868
固定資産計	5,006,037	4,831,545
資産の部合計	11,789,806	11,962,769
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,499,845	1,390,166
電子記録債務	543,941	437,339
1年内返済予定の長期借入金	186,664	304,975
未払法人税等	63,727	177,832
賞与引当金	483,982	579,171
返品引当金	883,278	904,774
その他	1,933,721	759,158
流動負債計	5,595,160	4,553,417
固定負債
長期借入金	894,440	1,489,465
退職給付に係る負債	3,517,157	3,527,615
長期未払金	81,400	81,400
資産除去債務	37,433	181,926
その他	3,289	2,237
固定負債計	4,533,720	5,282,644
負債の部合計	10,128,880	9,836,061
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金	2,534,817	3,013,944
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	1,626,409	2,105,536
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	34,516	21,170
その他の包括利益累計額合計	34,516	21,170
純資産の部合計	1,660,925	2,126,707
負債・純資産合計	11,789,806	11,962,769

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,143,678	1,435,807
受取手形	199,863	231,410
電子記録債権	103,024	155,878
売掛金	2,455,835	2,611,456
製品	683,480	602,677
仕掛品	42,413	36,565
原材料及び貯蔵品	52,357	48,839
前渡金	200,000	200,000
前払費用	96,850	93,957
繰延税金資産	559,082	585,443
その他	281,199	101,661
貸倒引当金	-208	-5,734
流動資産計	5,817,577	6,097,965
固定資産
有形固定資産
建物	44,869	350,315
工具器具・備品（純額）	52,319	58,563
建設仮勘定	5,880	－
有形固定資産合計	103,069	408,879
無形固定資産
ソフトウエア	646,986	632,950
無形固定資産合計	646,986	632,950
投資その他の資産
投資有価証券	559,561	540,156
関係会社株式	293,777	293,777
出資金	10,835	25,835
従業員に対する長期貸付金	1,660	－
破産更生債権等	－	7,592
長期前払費用	4,728	5,105
差入保証金	601,163	552,554
繰延税金資産	1,508,625	1,191,215
その他	29,800	11,700
貸倒引当金		-7,029
投資その他の資産合計	3,010,153	2,620,905
固定資産計	3,760,209	3,662,735
資産の部合計	9,577,786	9,760,701
負債の部
流動負債
支払手形	157,275	48,589
電子記録債務	543,941	437,339
買掛金	590,854	566,572
1年内返済予定の長期借入金	－	180,000
未払金	1,321,831	84,488
未払費用	106,195	117,501
未払法人税等	62,775	126,783
前受金	381,150	476,329
預り金	34,344	29,197
前受収益	1,235	1,261
賞与引当金	446,551	529,869
返品引当金	883,278	904,774
その他	479	515
流動負債計	4,529,912	3,503,221
固定負債
長期借入金	－	720,000
長期未払金	81,400	81,400
退職給付引当金	3,508,866	3,522,242
資産除去債務	37,433	181,926
固定負債計	3,627,699	4,505,568
負債の部合計	8,157,612	8,008,790
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	6,132	7,972
その他利益剰余金
別途積立金	3,480,000	3,480,000
繰越利益剰余金	-1,192,066	-848,824
利益剰余金合計	2,294,065	2,639,147
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	1,385,658	1,730,740
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	34,516	21,170
その他の包括利益累計額合計	34,516	21,170
純資産の部合計	1,420,174	1,751,911
負債・純資産合計	9,577,786	9,760,701

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-646,631	-502,091
減価償却累計額	-1,029,661	-1,105,838
減価償却累計額	-280,021	-293,204
減価償却累計額	-654	-1,526

日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算