日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

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【提出】

2017年9月27日 13:08

【資料】

訂正有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,989,455	1,902,186
受取手形及び売掛金	3,053,785	3,203,247
電子記録債権	－	103,024
製品	729,918	686,079
仕掛品	41,259	51,615
原材料及び貯蔵品	127,928	91,905
繰延税金資産	564,340	568,627
その他	181,170	178,400
貸倒引当金	-977	-1,318
流動資産計	6,686,880	6,783,768
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	172,915	126,612
機械装置及び運搬具（純額）	364,006	289,534
工具	64,736	56,104
土地	935,467	935,467
建設仮勘定	－	75,743
その他	－	3,706
有形固定資産合計	1,537,125	1,487,168
無形固定資産
のれん	142,493	106,869
ソフトウエア	573,138	667,523
その他	1,445	778
無形固定資産合計	717,077	775,171
投資その他の資産
投資有価証券	518,030	559,561
差入保証金	607,409	626,559
繰延税金資産	1,845,715	1,509,551
その他	120,934	57,960
貸倒引当金	-351	-9,935
投資その他の資産合計	3,091,737	2,743,697
固定資産計	5,345,940	5,006,037
資産の部合計	12,032,820	11,789,806
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,211,636	1,499,845
電子記録債務	208,078	543,941
短期借入金	95,000	－
1年内返済予定の長期借入金	246,344	186,664
未払金	1,046,817	1,463,636
未払法人税等	39,216	63,727
前受金	337,848	381,371
賞与引当金	597,224	483,982
役員退職慰労引当金	19,750	－
返品引当金	804,972	883,278
その他	80,110	88,713
流動負債計	5,686,998	5,595,160
固定負債
長期借入金	1,081,104	894,440
退職給付に係る負債	3,818,365	3,517,157
長期未払金	81,400	81,400
資産除去債務	37,312	37,433
その他	778	3,289
固定負債計	5,018,960	4,533,720
負債の部合計	10,705,958	10,128,880
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金	2,228,469	2,534,817
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	1,320,061	1,626,409
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,800	34,516
その他の包括利益累計額合計	6,800	34,516
純資産の部合計	1,326,861	1,660,925
負債・純資産合計	12,032,820	11,789,806

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,221,164	1,143,678
受取手形	269,779	199,863
電子記録債権	－	103,024
売掛金	2,210,629	2,455,835
製品	714,922	683,480
仕掛品	31,147	42,413
原材料及び貯蔵品	67,712	52,357
前渡金	300,000	200,000
前払費用	65,805	96,850
未収入金	256,454	274,960
未収還付法人税等	33,331	－
繰延税金資産	544,399	559,082
その他	8,272	6,238
貸倒引当金	-747	-208
流動資産計	5,722,872	5,817,577
固定資産
有形固定資産
建物	83,983	44,869
車両及び運搬具（純額）	379	－
工具器具・備品（純額）	59,156	52,319
建設仮勘定	－	5,880
有形固定資産合計	143,519	103,069
無形固定資産
ソフトウエア	544,222	646,986
無形固定資産合計	544,222	646,986
投資その他の資産
投資有価証券	518,030	559,561
関係会社株式	293,777	293,777
出資金	75,000	10,835
従業員に対する長期貸付金	3,387	1,660
破産更生債権等	17	－
長期前払費用	－	4,728
差入保証金	607,409	601,163
繰延税金資産	1,845,140	1,508,625
その他	41,195	29,800
貸倒引当金	-18
投資その他の資産合計	3,383,940	3,010,153
固定資産計	4,071,682	3,760,209
資産の部合計	9,794,554	9,577,786
負債の部
流動負債
支払手形	1,057,789	157,275
電子記録債務	208,078	543,941
買掛金	561,421	590,854
未払金	1,033,082	1,321,831
未払費用	32,872	106,195
未払法人税等	15,565	62,775
前受金	337,848	381,150
預り金	34,119	34,344
前受収益	1,349	1,235
賞与引当金	568,561	446,551
返品引当金	804,972	883,278
その他	1,601	479
流動負債計	4,657,262	4,529,912
固定負債
長期未払金	81,400	81,400
退職給付引当金	3,810,362	3,508,866
資産除去債務	37,312	37,433
固定負債計	3,929,075	3,627,699
負債の部合計	8,586,338	8,157,612
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	－	6,132
その他利益剰余金
別途積立金	3,480,000	3,480,000
繰越利益剰余金	-1,370,176	-1,192,066
利益剰余金合計	2,109,823	2,294,065
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	1,201,415	1,385,658
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,800	34,516
その他の包括利益累計額合計	6,800	34,516
純資産の部合計	1,208,216	1,420,174
負債・純資産合計	9,794,554	9,577,786

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-591,224	-646,631
減価償却累計額	-974,777	-1,029,661
減価償却累計額	-277,047	-280,021
減価償却累計額	－	-654

日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算