日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,811 | 578,133 |
| 減価償却費 | 531,552 | 460,845 |
| 減損損失 | 165,331 | 133,372 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -599 | 103 |
| 固定資産除却損 | 2,202 | 18,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -579 | -12 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -89,599 | 22,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -348,272 | -260,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -554 |
| 支払利息 | 4,210 | 3,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,705 | -405,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,744 | -23,599 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,282 | 4,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,293 | -2,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,221 | 116,234 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -113,196 | -2,920 |
| その他 | -98,649 | 10,208 |
| 小計 | 153,115 | 652,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 554 |
| 利息の支払額 | -4,091 | -3,689 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,640 | -12,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,732 | 636,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,162 | -23,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -567,810 | -665,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,195 | -358 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -172 | -2,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,593 | -20,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,743 | 34,510 |
| その他 | － | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,730 | -679,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,720 | -42,720 |
| 配当金の支払額 | -62,650 | -62,650 |
| その他 | -384 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,754 | -105,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,000 | 748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002,752 | -147,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,182,601 | 3,034,913 |
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