日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,680 | 802,190 |
| 減価償却費 | 175,982 | 204,941 |
| のれん償却額 | 17,811 | 17,811 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -463 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 515 | 16,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,828 | -12,767 |
| 支払利息 | 12,612 | 11,926 |
| 有形固定資産除却損 | 550 | 4,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,225,323 | -1,885,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001,255 | -1,158,654 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,500 | -5,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 777,819 | 1,155,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,927 | -350,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,350 | -22,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 200,297 | 212,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251,095 | -206,694 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 524,925 | 352,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,609 | 8,497 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 23,447 | -42,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,750 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,174 | -148,858 |
| その他 | 27,727 | -40,502 |
| 小計 | -1,206,134 | -1,084,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,830 | 12,768 |
| 利息の支払額 | -8,125 | -16,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,820 | -16,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,609 | -1,104,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,064 | -18,267 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,462 | 16,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,393 | -299,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,150 | -165,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -547 |
| 出資金の取得による支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 994 | 980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,588 | -455,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,418 | 506,000 |
| その他 | -324 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,645 | -431,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 870,000 | 1,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -355,000 | -330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,372 | -93,332 |
| 配当金の支払額 | -61,325 | -18,397 |
| その他 | -483 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,819 | 587,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,004,435 | -948,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,057 | 937,654 |
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