日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

【提出】

2017年9月27日 13:12

【資料】

訂正半期報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【閲覧】

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,065,259	1,400,738
受取手形及び売掛金	3,401,441	5,122,760
電子記録債権	155,878	468
たな卸資産	775,052	2,034,672
繰延税金資産	601,891	631,971
その他	139,882	262,056
貸倒引当金	-8,183	-8,696
流動資産計	7,131,223	9,443,971
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	438,805	469,876
機械装置及び運搬具（純額）	311,191	282,582
工具	65,223	59,814
土地	935,467	935,467
建設仮勘定	4,644	1,168
その他（純額）	2,834	2,398
有形固定資産合計	1,758,166	1,751,307
無形固定資産
のれん	89,058	53,434
ソフトウエア	647,152	627,868
その他	111	－
無形固定資産合計	718,510	681,303
投資その他の資産
投資有価証券	540,156	533,699
差入保証金	578,250	583,879
繰延税金資産	1,192,251	1,041,313
その他	51,397	47,041
貸倒引当金	-7,185	-7,185
投資その他の資産合計	2,354,868	2,198,748
固定資産計	4,831,545	4,631,360
資産の部合計	14,192,607	14,075,331
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,390,166	2,359,104
電子記録債務	437,339	601,498
短期借入金	－	50,000
1年内返済予定の長期借入金	304,975	296,660
未払法人税等	177,832	186,296
賞与引当金	579,171	287,714
返品引当金	904,774	1,274,594
その他	759,158	963,162
流動負債計	4,553,417	6,019,031
固定負債
長期借入金	1,489,465	1,341,135
退職給付に係る負債	3,527,615	3,547,500
長期未払金	81,400	61,960
資産除去債務	181,926	186,226
その他	2,237	1,762
固定負債計	5,282,644	5,138,584
負債の部合計	9,836,061	11,157,616
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金	3,013,944	3,809,816
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	2,105,536	2,901,408
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	21,170	16,306
その他の包括利益累計額合計	21,170	16,306
純資産の部合計	2,195,581	2,917,715
負債・純資産合計	11,962,769	14,075,331

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,435,807	1,283,420
受取手形	231,410	423
電子記録債権	155,878	468
売掛金	2,611,456	4,975,524
たな卸資産	688,082	1,580,876
前渡金	200,000	－
前払費用	93,957	96,149
繰延税金資産	585,443	538,793
その他	101,661	50,606
貸倒引当金	-5,734	-6,503
流動資産計	6,097,965	8,519,761
固定資産
有形固定資産	408,879	414,355
無形固定資産
ソフトウエア	632,950	614,414
無形固定資産合計	632,950	614,414
投資その他の資産
投資有価証券	540,156	533,699
関係会社株式	293,777	293,777
出資金	25,835	25,835
破産更生債権等	7,592	7,592
長期前払費用	5,105	4,395
差入保証金	552,554	558,183
繰延税金資産	1,191,215	1,040,040
その他	11,700	6,700
貸倒引当金	-7,029	-7,029
投資その他の資産合計	2,620,905	2,463,194
固定資産計	3,662,735	3,491,964
資産の部合計	9,760,701	12,011,726
負債の部
流動負債
支払手形	48,589	119,539
電子記録債務	437,339	601,498
買掛金	566,572	1,388,381
1年内返済予定の長期借入金	180,000	180,000
未払金	84,488	104,327
未払費用	117,501	85,078
未払法人税等	126,783	184,843
前受金	476,329	658,508
預り金	29,197	39,939
前受収益	1,261	1,261
賞与引当金	529,869	240,687
返品引当金	904,774	1,274,594
その他	515	611
流動負債計	3,503,221	4,879,271
固定負債
長期借入金	720,000	630,000
長期未払金	81,400	61,960
退職給付引当金	3,522,242	3,540,094
資産除去債務	181,926	186,226
固定負債計	4,505,568	4,418,281
負債の部合計	8,008,790	9,297,552
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	7,972	14,104
その他利益剰余金
別途積立金	3,480,000	3,480,000
繰越利益剰余金	-848,824	112,170
利益剰余金合計	2,639,147	3,606,274
自己株式	-1,908,407	-1,908,407
株主資本合計	1,730,740	2,697,867
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	21,170	16,306
その他の包括利益累計額合計	21,170	16,306
純資産の部合計	2,127,191	2,714,173
負債・純資産合計	9,760,701	12,011,726

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,902,659	-1,959,136

日本能率協会マネジメントセンターの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算