日本能率協会マネジメントセンターのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,386,730 | 1,118,424 |
| 減価償却費 | 212,866 | 258,782 |
| 固定資産除却損 | 444 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,652 | 105,754 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,031,913 | 1,270,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174,899 | 46,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -223 |
| 支払利息 | 2,089 | 3,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,458,361 | -3,488,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 614,815 | 634,707 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,366 | -8,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 600,317 | -141,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,687 | -73,343 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -204,482 | -197,312 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -140 | － |
| その他 | -105,332 | -84,286 |
| 小計 | 92,400 | -554,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 209 |
| 利息の支払額 | -2,146 | -3,921 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,373 | -43,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -868 | -601,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,689 | -8,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264,165 | -391,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,477 | -4,314 |
| 差入保証金の差入による支出 | -889 | -911 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57 | 848 |
| その他 | -10,200 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,545 | -404,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,360 | -21,360 |
| 配当金の支払額 | -62,650 | -62,650 |
| その他 | -388 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,601 | 915,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | 720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,214 | -90,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,928,699 | 2,517,830 |
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