ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,573 | 3,979 |
| 減価償却額 | 2,717 | 3,524 |
| のれん償却額 | 26 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額 | -39 | -9 |
| 賞与引当金の増減額 | -53 | -52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | 331 |
| 退職給付引当金の増減額 | -53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -6 | 19 |
| 受取利息及び配当金 | -39 | -58 |
| 支払利息 | 208 | 232 |
| 持分法による投資損益 | 5 | -29 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 49 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額 | 3,212 | 481 |
| たな卸資産の増減額 | -195 | -666 |
| 仕入債務の増減額 | 125 | -305 |
| その他 | 484 | 758 |
| 小計 | 9,976 | 8,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 105 |
| 利息の支払額 | -207 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -1,264 | -3,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,572 | 4,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 80 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,668 | -7,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,625 | -7,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,588 | -754 |
| 長期借入れによる収入 | 575 | 4,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -965 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,405 | 2,527 |
| リース債務の返済による支出 | -1,142 | -1,745 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -221 | -703 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16 | 234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,697 | 2,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,947 | -138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,860 | 20,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
