キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 16:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 66億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,873 | -5,217 | -4,658 | 1,656 | -4,875 | 33,041 | 通期 | 17,628 | -9,267 | -11,196 | 8,361 | -8,593 | 33,664 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,591 | -5,234 | -3,715 | 6,357 | -4,974 | 36,266 | 通期 | 24,742 | -13,547 | -6,443 | 11,195 | -10,732 | 38,574 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,558 | -7,585 | -2,218 | -2,027 | -7,089 | 34,099 | 通期 | 3,219 | -19,539 | 10,286 | -16,320 | -16,489 | 32,270 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,666 | -10,578 | -2,771 | 88 | -10,318 | 29,519 | 通期 | 19,584 | -24,370 | -2,012 | -4,786 | -25,012 | 25,510 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,970 | -11,539 | 7,467 | -9,569 | -10,698 | 23,230 | 通期 | 16,788 | -17,567 | 8,565 | -779 | -17,011 | 32,967 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 808 | -10,605 | 1,503 | -9,797 | -9,243 | 25,242 | 通期 | 3,705 | -20,107 | 3,579 | -16,402 | -16,313 | 20,867 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,630 | -3,268 | -4,841 | 1,362 | -2,615 | 18,206 | 通期 | 14,048 | -8,991 | -7,618 | 5,057 | -8,278 | 18,944 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,506 | 1,701 | -5,002 | 10,207 | -2,783 | 24,616 | 通期 | 20,372 | 1,593 | -8,801 | 21,965 | -4,810 | 32,123 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,874 | -1,188 | -5,765 | 5,686 | -3,236 | 33,453 | 通期 | 16,783 | -7,582 | -18,348 | 9,201 | -9,057 | 23,999 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,091 | -4,210 | 6,605 | 5,881 | -4,413 | 34,931 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 83億6100万
- 2018年3月（連） +33.9%
- 111億9500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -163億2000万
- 2020年3月（連）
- -47億8600万
- 2021年3月（連）
- -7億7900万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -164億200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 50億5700万
- 2024年3月（連） +334.35%
- 219億6500万
- 2025年3月（連） -58.11%
- 92億100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.33%
- 2018年3月（連）
- 14.39%
- 2019年3月（連）
- 1.75%
- 2020年3月（連）
- 10.75%
- 2021年3月（連）
- 11.17%
- 2022年3月（連）
- 3.18%
- 2023年3月（連）
- 9.64%
- 2024年3月（連）
- 12.81%
- 2025年3月（連）
- 9.96%
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