ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,263 | 5,473 |
| 減価償却費 | 4,485 | 5,165 |
| 災害損失 | 61 | － |
| 株式報酬費用 | 12 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | -165 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -114 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | -186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -87 |
| 支払利息 | 136 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -124 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,169 | 2,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,878 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,895 | -299 |
| その他 | 508 | -798 |
| 小計 | 9,087 | 12,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 118 |
| 利息の支払額 | -136 | -206 |
| 災害損失の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,451 | -1,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,558 | 10,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -509 | -390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,997 | -10,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 129 |
| その他 | -21 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,585 | -10,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -354 | -296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,372 | -1,227 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,706 | 2,072 |
| リース債務の返済による支出 | -1,922 | -2,113 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,275 | -1,204 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -2,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -228 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,475 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,270 | 29,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
