ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,855 | 6,263 |
| 減価償却費 | 4,422 | 4,485 |
| 災害損失 | － | 61 |
| 株式報酬費用 | 11 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -353 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -621 | -251 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 84 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | -214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -80 |
| 支払利息 | 161 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,297 | 3,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -1,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -760 | -2,895 |
| その他 | -868 | 508 |
| 小計 | 12,760 | 9,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 112 |
| 利息の支払額 | -159 | -136 |
| 災害損失の支払額 | － | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,121 | -3,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,591 | 5,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -278 | -509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,858 | -6,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| その他 | -4 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,234 | -7,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42 | -354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552 | -1,372 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,072 | 2,706 |
| リース債務の返済による支出 | -2,224 | -1,922 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,275 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 162 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,715 | -2,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,601 | -4,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,574 | 34,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
