ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,918 | 8,855 |
| 減価償却費 | 4,423 | 4,422 |
| のれん償却額 | 29 | － |
| 株式報酬費用 | 5 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -487 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | -202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -159 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -69 |
| 支払利息 | 189 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | -96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316 | 2,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -902 | -760 |
| その他 | 93 | -868 |
| 小計 | 9,397 | 12,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 113 |
| 利息の支払額 | -189 | -159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,458 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,873 | 11,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -333 | -278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,801 | -4,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -116 |
| その他 | -27 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,217 | -5,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -42 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,669 | -1,552 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,588 | 1,072 |
| リース債務の返済による支出 | -2,287 | -2,224 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,401 | -1,131 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 101 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,658 | -3,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,129 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,132 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,041 | 36,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
