四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月9日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,090 | 6,918 |
| 減価償却費 | 4,611 | 4,423 |
| のれん償却額 | 32 | 29 |
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -217 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -222 | -487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -57 |
| 支払利息 | 237 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | 73 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,089 | -316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,297 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 944 | -902 |
| その他 | -484 | 93 |
| 小計 | 17,166 | 9,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 123 |
| 利息の支払額 | -237 | -189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,945 | -2,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,075 | 6,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200 | -333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,268 | -4,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | － |
| その他 | -8 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,456 | -5,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -493 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 573 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -1,669 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,143 | 1,588 |
| リース債務の返済による支出 | -2,372 | -2,287 |
| 配当金の支払額 | -768 | -1,401 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,186 | -4,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,322 | -4,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,737 | 33,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
