ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,979 | 8,090 |
| 減価償却費 | 3,524 | 4,611 |
| のれん償却額 | 28 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -139 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 331 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -44 |
| 支払利息 | 232 | 237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -137 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | 2,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666 | 2,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -305 | 944 |
| その他 | 758 | -484 |
| 小計 | 8,116 | 17,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 91 |
| 利息の支払額 | -232 | -237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,369 | -1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,619 | 15,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -9 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,477 | -4,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 58 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,578 | -4,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -754 | -493 |
| 長期借入れによる収入 | 4,268 | 573 |
| 長期借入金の返済による支出 | -965 | -1,270 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,527 | 1,143 |
| リース債務の返済による支出 | -1,745 | -2,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -703 | -768 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 234 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,862 | -3,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | 7,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,365 | 27,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
