ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,473 | 304 |
| 減価償却費 | 5,165 | 5,237 |
| 株式報酬費用 | 15 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -108 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -68 | -192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -76 |
| 支払利息 | 206 | 291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -308 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | -24 |
| 受取保険金 | － | -371 |
| 新株予約権戻入益 | － | -44 |
| 災害損失 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,254 | 2,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 906 | 1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -299 | -5,728 |
| その他 | -798 | -982 |
| 小計 | 12,200 | 2,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 67 |
| 利息の支払額 | -206 | -284 |
| 災害損失の支払額 | － | -58 |
| 環境対策費用の支払額 | － | -70 |
| 保険金の受取額 | － | 371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,446 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,666 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -390 | -631 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,082 | -10,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -111 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | 259 |
| その他 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,578 | -11,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296 | 206 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227 | -1,676 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,072 | 2,075 |
| リース債務の返済による支出 | -2,113 | -2,068 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,204 | -1,062 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | 7,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,750 | -2,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,510 | 23,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
