ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 304 | -1,233 |
| 減価償却費 | 5,237 | 4,967 |
| 株式報酬費用 | 13 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -518 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -192 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -47 |
| 支払利息 | 291 | 175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | -106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -24 | 23 |
| 受取保険金 | -371 | － |
| 新株予約権戻入益 | -44 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 997 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | -997 |
| 災害損失 | 14 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,842 | 9,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,931 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,728 | -7,134 |
| その他 | -982 | -3,373 |
| 小計 | 2,714 | 2,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 |
| 利息の支払額 | -284 | -169 |
| 災害損失の支払額 | -58 | -780 |
| 環境対策費用の支払額 | -70 | -292 |
| 保険金の受取額 | 371 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -768 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -631 | -864 |
| 長期預金の預入による支出 | -533 | -560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,587 | -9,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -125 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 259 | 129 |
| その他 | 0 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,539 | -10,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 206 | -333 |
| 長期借入れによる収入 | 9,993 | 4,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,676 | -1,145 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,075 | 1,333 |
| リース債務の返済による支出 | -2,068 | -1,668 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,062 | -1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,467 | 1,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,279 | -7,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,230 | 25,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
