四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,233 | -1,210 |
| 減価償却費 | 4,967 | 5,663 |
| 株式報酬費用 | 12 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -518 | 287 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -21 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -62 |
| 支払利息 | 175 | 514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 17 |
| 補助金収入 | -31 | -8 |
| 固定資産圧縮損 | 997 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -997 | － |
| 災害損失 | 62 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,991 | -1,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -397 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,134 | 821 |
| その他 | -3,373 | 449 |
| 小計 | 2,243 | 5,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 179 |
| 利息の支払額 | -169 | -506 |
| 災害損失の支払額 | -780 | － |
| 環境対策費用の支払額 | -292 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -278 | -499 |
| 補助金の受取額 | 31 | 374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 4,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -864 | 2,194 |
| 長期預金の預入による支出 | -560 | -2,844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,118 | -2,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -51 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 129 | － |
| その他 | -75 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,605 | -3,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,523 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145 | -2,668 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,333 | 390 |
| リース債務の返済による支出 | -1,668 | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -1,206 | -1,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | -4,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | 817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,724 | -2,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,242 | 18,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
