ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,210 | 4,601 |
| 減価償却費 | 5,663 | 5,626 |
| 株式報酬費用 | 14 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | 345 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21 | -12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 26 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -95 |
| 支払利息 | 514 | 706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 16 |
| 補助金収入 | -8 | -1 |
| 災害損失 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,413 | 524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | -1,813 |
| その他 | 449 | 612 |
| 小計 | 5,082 | 10,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 186 |
| 利息の支払額 | -506 | -709 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -499 | -1,920 |
| 補助金の受取額 | 374 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,630 | 8,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,194 | 1,478 |
| 長期預金の預入による支出 | -2,844 | -389 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 3,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,564 | -2,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -97 |
| その他 | -3 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,268 | 1,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,668 | -2,817 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 390 | 256 |
| リース債務の返済による支出 | -1,499 | -1,376 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,841 | -5,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 817 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,661 | 5,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,944 | 24,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
