ダイキョーニシカワ（4246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,601 | 5,311 |
| 減価償却費 | 5,626 | 5,614 |
| 株式報酬費用 | 13 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 345 | -365 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 45 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -215 |
| 支払利息 | 706 | 710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 21 |
| 補助金収入 | -1 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524 | -2,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68 | -441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,813 | 1,329 |
| その他 | 612 | -294 |
| 小計 | 10,648 | 9,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 219 |
| 利息の支払額 | -709 | -716 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,920 | -2,353 |
| 補助金の受取額 | 301 | 305 |
| 補償金の受取額 | － | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,506 | 6,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,478 | 1,216 |
| 長期預金の預入による支出 | -389 | -210 |
| 長期預金の払戻による収入 | 3,406 | 1,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,686 | -2,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -282 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -15 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,701 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,817 | -3,025 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 256 | 58 |
| リース債務の返済による支出 | -1,376 | -1,567 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,065 | -1,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -5,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 466 | 1,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,671 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,616 | 33,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
